ПОСЛОВИ ДЕПОЗИТАРА

На основу Решења Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање послова депозитара (Број: 2/5-101-552/5-24 од 22.03.2024. године) Банка је овлашћена за пружање услуга депозитара за отворене инвестиционе фондове са јавном понудом.

Услуге које Банка кaо депозитар обавља за UCITS фонд:

• контрола обрачуна вредности имовине, инвестиционих јединица и приноса фонда;
• контрола улагања имовине у складу са циљевима утврђеним проспектом;
• праћење тока новца фонда;
• послови чувања имовине фонда;
• отварање и вођење новчаних и рачуна финансијских инструмената;
• наплата прихода од улагања у финансијске инструменте;
• заступање на седницама скупштине акционара;
• корпоративне активности;
• друге услуге у складу са прописима који регулишу пословање депозитара.